GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA Centralice la información de Caja y optimice el tiempo de su equipo

WFN Cash es la solución para la gestión del flujo de Caja que actúa en los procesos operativos y de gestión de su empresa.
En un solo entorno, importe extractos bancarios a través de los archivos Swift y CNAB, o Internet Banking. Integre con el ERP toda la información necesaria y haga comparaciones de lo realizado, lo previsto y lo presupuestado, con diferentes perspectivas y comparaciones.

Además, WFN Cash ahorra tiempo en tareas que requieren mucho tiempo, ya que proporciona una clasificación automática de la conciliación bancaria y funciones para una gestión financiera inteligente.

	Flujo de efectivo		Conciliación Bancaria
	Visiones a corto, mediano y largo plazo para la gestión del flujo de caja, monitoreando y comparando los movimientos realizados, previstos y presupuestados.		Automatización de la conciliación de los eventos de efectivo con los eventos bancarios.

 

	Administración de fondos mutuos		Contabilidad
	Integración automática entre los registros en el Flujo de Caja y control de la operación en WFN Financing.		Automatización de la conciliación de los eventos de efectivo con los eventos bancarios.

 

	Recursos disponibles		Lectura de Extracto
	Análisis inmediato, consolidado o detallado, de la disponibilidad de efectivo, por empresa, banco, sucursal, cuenta corriente y Filiales.		Integración con ERP y comunicación bancaria para la lectura automática de los estados de cuenta.

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS Olvídese de las hojas de cálculos, automatice la gestión de las operaciones financieras de forma integrada

WFN Financing es la solución para la gestión de todas las operaciones financieras.Cuente con la ingeniería matemática más avanzada para realizar cálculos de situaciones financieras, intereses, capital y saldos deudores de contratos financieros.

Además, con WFN Financing es posible gestionar contratos de inversiones, deudas, garantías, fondos mutuos, derivados, y contabilizar todos los eventos de contratos financieros, como la variación de los tipos de cambio, provisiones, CP/LP, etc.

	Modelos Inteligentes		Inversiones
	Todos los modelos de las operaciones financieras que se practican en el mercado están preconfigurados para responder a las especificaciones y acelerar el registro de sus operaciones.		Control de los saldos brutos y netos, mediante la segregación de los valores pertinentes a los ingresos, los impuestos, la IOF, las cuotas de ingreso y otros cargos.

	Préstamos		Derivados
	WFN Financing tiene una amplia gama de operaciones de préstamo y financiación trazadas.		Gestión de los contratos de cobertura, como los NDF y Opciones, además de las operaciones de SWAP.

	Monedas e índices		Gestión Integrada de Fondos Mutuos e Intercompany
	Los cálculos de los contratos siempre reflejan las últimas cotizaciones del mercado, con los tipos de cambio, índices y tasas actualizados.		Máxima eficiencia en el control de Fondos Mutuos e Intercompany, atendiendo a IOF e IR de forma totalmente automática e integrada con WFN Cash.

ADMINISTRACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES Garantice el cumplimiento de la norma NIIF 16 en un entorno de colaboración

WFN Lease es la solución para garantizar el cumplimiento de las normas contables NIIF 16 (IFRS 16),  administrar los activos arrendados, calcular los contratos a valor actual, hacer reajustes y proyecciones de re-mensuración. Cuente con funciones que respaldan la gestión y el control de contabilidad y tesorería de forma automatizada.

WFN Lease también le permite complementar la información integrada con ERP, con la segregación de eventos contables, y proporciona informes consolidados para comparaciones, estudios y análisis.

	Modelos Inteligentes		Contabilidad
	Plantillas que cumplen con las normas de los contratos de arrendamiento y alquiler para mayor agilidad en el registro.		Reconocimiento financiero y contable automático, de conformidad con las normas de contabilidad NIIF 16.

	Estandarización		Saldos
	Información unificada sobre las operaciones financieras y contractuales.		Saldo de los contratos a valor presente y reajustes de los contratos futuros.

	Automatización		Siempre actualizado
	Cálculos automáticos de proyecciones de futuros ajustes contractuales, depreciación, tasas e intereses		Actualización automática de índices, tasas y monedas. Además, permite incluir indicadores propios, como proyecciones, curvas personalizadas y productos básicos (commodities), para actualizar los contratos;

Gestión de Cláusulas y Obligaciones Contractuales Gestione obligaciones contractuales y el cumplimiento de cláusulas de Covenants con automación, colaboración y compliance

WFN Covenants es la solución de Gesplan para la gestión de Covenants y cláusulas contractuales, para mitigación de riesgos, con automación y compliance.

WFN Covenants proporciona más agilidad, seguridad y mitigación de riesgos en la Gestión de Covenants. La solución en nube, integrada a su ERP y a las rutinas de la tesorería en el control de las operaciones financieras, hace colaborativo y productivo el proceso.

	Control de Covenants		Gestión de Riesgo y Compliance
	Gestión de cláusulas y obligaciones contractuales Financieras, Operacionales, Estatutarias y Ambientales.		Solución especializada y automatizada para la conformidad con la gestión y la gobernanza corporativa (SOX).

	Seguimiento de Estatus		Cálculos y mensuraciones automatizadas
	Alertas de plazos, tareas, programación en agenda y mensajería para monitorización del estatus de cumplimiento de cláusulas.		Control de cláusulas pertinente a contratos de financiación, captaciones y mutuos. Inteligencia de mercado con modelos predefinidos para mayor productividad.

	Dashboards		Integraciones
	A través del dashboard interactivo, es posible visualizar paneles y generar informes para un control de Covenants más eficiente y productivo.		Solución intuitiva, de fácil puesta en operación, con Covenants Financieros integrados al ERP y plataforma WFN Gesplan.